インベスコS&P 500イコール・ウェイト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月30日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,341,171 | 4,118,745 |
| コール・ローン | 2,598,400 | 3,112,135 |
| 投資信託受益証券 | 607,873,873 | 641,043,211 |
| 派生商品評価勘定 | 133 | － |
| 未収利息 | 24 | 29 |
| 流動資産計 | 611,813,601 | 648,274,120 |
| 資産の部合計 | 611,813,601 | 648,274,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,033,965 | 3,710,099 |
| 未払解約金 | 204,756 | 970,808 |
| 未払受託者報酬 | 63,117 | 67,486 |
| 未払委託者報酬 | 883,524 | 944,780 |
| その他未払費用 | 315,446 | 337,324 |
| 流動負債計 | 2,500,808 | 6,030,497 |
| 負債の部合計 | 2,500,808 | 6,030,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,892,804 | 547,532,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,419,989 | 94,711,055 |
| （分配準備積立金） | 1,669,498 | 1,151,797 |
| 元本等合計 | 609,312,793 | 642,243,623 |
| 純資産の部合計 | 609,312,793 | 642,243,623 |
| 負債・純資産合計 | 611,813,601 | 648,274,120 |
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