- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/31-2025/06/10)
(2025年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 612,669,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,082,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,586,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 594,589,178 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0269 | 円 |