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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2026年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	919,718,054	円
Ⅱ 負債総額	12,502,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	907,215,760	円
Ⅳ 発行済数量	662,703,661	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3690	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/31-2025/06/10)

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