有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/05/31-2025/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2025年6月10日現在) | 609 | 609 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2024年6月末日 | 9 | - | 1.0346 | - |
| 2024年7月末日 | 91 | - | 1.0152 | - |
| 2024年8月末日 | 101 | - | 0.9826 | - |
| 2024年9月末日 | 144 | - | 0.9947 | - |
| 2024年10月末日 | 240 | - | 1.0659 | - |
| 2024年11月末日 | 429 | - | 1.0964 | - |
| 2024年12月末日 | 544 | - | 1.0902 | - |
| 2025年1月末日 | 591 | - | 1.0998 | - |
| 2025年2月末日 | 528 | - | 1.0394 | - |
| 2025年3月末日 | 530 | - | 1.0050 | - |
| 2025年4月末日 | 546 | - | 0.9417 | - |
| 2025年5月末日 | 590 | - | 0.9925 | - |
| 2025年6月末日 | 610 | - | 1.0269 | - |
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