- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/11-2026/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2025年6月10日現在) | 609 | 609 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第2期計算期間(2026年6月10日現在) | 867 | 867 | 1.3240 | 1.3240 |
| 2025年6月末日 | 610 | - | 1.0269 | - |
| 2025年7月末日 | 625 | - | 1.0846 | - |
| 2025年8月末日 | 609 | - | 1.0861 | - |
| 2025年9月末日 | 599 | - | 1.1069 | - |
| 2025年10月末日 | 596 | - | 1.1349 | - |
| 2025年11月末日 | 630 | - | 1.1713 | - |
| 2025年12月末日 | 701 | - | 1.1930 | - |
| 2026年1月末日 | 738 | - | 1.2006 | - |
| 2026年2月末日 | 797 | - | 1.2549 | - |
| 2026年3月末日 | 764 | - | 1.1872 | - |
| 2026年4月末日 | 818 | - | 1.2685 | - |
| 2026年5月末日 | 854 | - | 1.3095 | - |
| 2026年6月末日 | 907 | - | 1.3690 | - |
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