剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年12月12日
- 6148万
- 2025年6月12日 -62.4%
- 2312万
個別
- 2024年12月12日
- 6148万
- 2025年6月12日 -62.4%
- 2312万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/11 9:09
第1期自 2024年 6月28日至 2024年12月12日 第2期自 2024年12月13日至 2025年 6月12日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △27,782,363 △7,213,061 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 61,487,784 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,816,469 - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,816,469 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 33,051,219 19,647,404 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 16,339,946 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 33,051,219 3,307,458 分配金 *1- *1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) 61,487,784 23,121,146 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/09/11 9:09
該当事項はありません。 - #3 注記表（連結）
- 2025/09/11 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/11 9:09
前事業年度(2024年3月31日現在) 当事業年度(2025年3月31日現在) 資本金 100,000 100,000 資本剰余金 その他資本剰余金 11,467,068 11,467,068 資本剰余金合計 11,467,068 11,467,068 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,922,414 3,960,947 利益剰余金合計 3,102,244 4,140,777 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/11 9:09
注記表期 別 注記番号 2024年12月12日現在 2025年 6月12日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 1,578,830,146 1,606,465,844 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 69,394,003 37,952,757
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
