有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年12月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,454,603 |
| コール・ローン | 29,826,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,648,298,672 |
| 未収利息 | 166 |
| 流動資産合計 | 1,681,579,697 |
| 資産合計 | 1,681,579,697 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,636,445 |
| 未払受託者報酬 | 117,484 |
| 未払委託者報酬 | 6,534,556 |
| その他未払費用 | 88,053 |
| 流動負債合計 | 21,376,538 |
| 負債合計 | 21,376,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 1,598,715,375 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,487,784 |
| (分配準備積立金) | 89,722,534 |
| 元本等合計 | 1,660,203,159 |
| 純資産合計 | *2 1,660,203,159 |
| 負債純資産合計 | 1,681,579,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
