有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/13-2025/12/12)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月12日現在) | 第3期 (2025年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,061,489 | 3,659,527 |
| コール・ローン | 17,621,379 | 18,333,230 |
| 親投資信託受益証券 | 1,644,378,437 | 1,861,029,733 |
| 未収入金 | 7,790,000 | - |
| 未収利息 | 219 | 228 |
| 流動資産合計 | 1,671,851,524 | 1,883,022,718 |
| 資産合計 | 1,671,851,524 | 1,883,022,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,159,369 | 929,989 |
| 未払受託者報酬 | 138,210 | 150,083 |
| 未払委託者報酬 | 7,687,976 | 8,348,399 |
| その他未払費用 | 103,595 | 112,498 |
| 流動負債合計 | 19,089,150 | 9,540,969 |
| 負債合計 | 19,089,150 | 9,540,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,629,641,228 | *1 1,423,325,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,121,146 | 450,156,331 |
| (分配準備積立金) | 68,042,147 | 409,638,155 |
| 元本等合計 | 1,652,762,374 | 1,873,481,749 |
| 純資産合計 | *2 1,652,762,374 | *2 1,873,481,749 |
| 負債純資産合計 | 1,671,851,524 | 1,883,022,718 |
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