有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/12/12)
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,684,972,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,906,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,668,066,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,563,191,968 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0671 | 円 |
(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド
| (2024年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,746,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,700,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,659,046,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,545,876,329 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0732 | 円 |
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