有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/13-2025/12/12)
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,905,500,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,064,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,896,436,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,438,823,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3180 | 円 |
(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド
| (2025年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,000,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,886,000,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,407,675,727 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3398 | 円 |
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