有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/13-2025/12/12)
①【純資産の推移】
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月12日) | 1,660,203,159 | 1,660,203,159 | 1.0385 | 1.0385 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月12日) | 1,652,762,374 | 1,652,762,374 | 1.0142 | 1.0142 |
| 第3期計算期間末 | (2025年12月12日) | 1,873,481,749 | 1,873,481,749 | 1.3163 | 1.3163 |
| 2024年12月末日 | 1,668,066,143 | ― | 1.0671 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,668,750,242 | ― | 1.0587 | ― | |
| 2月末日 | 1,514,193,914 | ― | 0.9741 | ― | |
| 3月末日 | 1,464,287,895 | ― | 0.9093 | ― | |
| 4月末日 | 1,486,520,702 | ― | 0.9050 | ― | |
| 5月末日 | 1,643,724,667 | ― | 0.9976 | ― | |
| 6月末日 | 1,697,648,016 | ― | 1.0537 | ― | |
| 7月末日 | 1,686,668,988 | ― | 1.1295 | ― | |
| 8月末日 | 1,566,510,816 | ― | 1.1180 | ― | |
| 9月末日 | 1,684,417,192 | ― | 1.1993 | ― | |
| 10月末日 | 1,818,429,719 | ― | 1.3085 | ― | |
| 11月末日 | 1,819,041,129 | ― | 1.2974 | ― | |
| 12月末日 | 1,896,436,545 | ― | 1.3180 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
