有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/06/12)
①【純資産の推移】
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月12日) | 1,660,203,159 | 1,660,203,159 | 1.0385 | 1.0385 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月12日) | 1,652,762,374 | 1,652,762,374 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2024年 6月末日 | 538,257,725 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 1,421,348,308 | ― | 0.8724 | ― | |
| 8月末日 | 1,457,767,772 | ― | 0.8654 | ― | |
| 9月末日 | 1,483,557,948 | ― | 0.8820 | ― | |
| 10月末日 | 1,622,865,168 | ― | 0.9731 | ― | |
| 11月末日 | 1,569,741,431 | ― | 0.9763 | ― | |
| 12月末日 | 1,668,066,143 | ― | 1.0671 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,668,750,242 | ― | 1.0587 | ― | |
| 2月末日 | 1,514,193,914 | ― | 0.9741 | ― | |
| 3月末日 | 1,464,287,895 | ― | 0.9093 | ― | |
| 4月末日 | 1,486,520,702 | ― | 0.9050 | ― | |
| 5月末日 | 1,643,724,667 | ― | 0.9976 | ― | |
| 6月末日 | 1,697,648,016 | ― | 1.0537 | ― | |
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