- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/12/13-2026/06/12)
①【純資産の推移】
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年12月12日) | 1,660,203,159 | 1,660,203,159 | 1.0385 | 1.0385 |
| 第2期計算期間末 | (2025年 6月12日) | 1,652,762,374 | 1,652,762,374 | 1.0142 | 1.0142 |
| 第3期計算期間末 | (2025年12月12日) | 1,873,481,749 | 1,873,481,749 | 1.3163 | 1.3163 |
| 第4期計算期間末 | (2026年 6月12日) | 2,821,897,126 | 2,821,897,126 | 1.6916 | 1.6916 |
| 2025年 6月末日 | 1,697,648,016 | ― | 1.0537 | ― | |
| 7月末日 | 1,686,668,988 | ― | 1.1295 | ― | |
| 8月末日 | 1,566,510,816 | ― | 1.1180 | ― | |
| 9月末日 | 1,684,417,192 | ― | 1.1993 | ― | |
| 10月末日 | 1,818,429,719 | ― | 1.3085 | ― | |
| 11月末日 | 1,819,041,129 | ― | 1.2974 | ― | |
| 12月末日 | 1,896,436,545 | ― | 1.3180 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,970,896,570 | ― | 1.3438 | ― | |
| 2月末日 | 1,903,596,838 | ― | 1.3118 | ― | |
| 3月末日 | 1,755,932,644 | ― | 1.2288 | ― | |
| 4月末日 | 2,100,475,610 | ― | 1.4643 | ― | |
| 5月末日 | 2,634,660,510 | ― | 1.6764 | ― | |
| 6月末日 | 3,362,934,472 | ― | 1.7598 | ― | |
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