有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/28-2024/12/12)
(1)【投資状況】
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,659,034,476 | 99.46 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,031,667 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 1,668,066,143 | 100.00 | |
(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,628,256,950 | 98.14 |
| アイルランド | 5,687,093 | 0.34 | |
| 小計 | 1,633,944,043 | 98.49 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,102,024 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,659,046,067 | 100.00 | |
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