有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/13-2025/06/12)
(1)【投資状況】
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド
SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,689,236,678 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,411,338 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,697,648,016 | 100.00 | |
(参考)SBI岡三 NASDAQ AIアクティブマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,663,635,758 | 98.48 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,594,254 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 1,689,230,012 | 100.00 | |
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