有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/10-2025/08/09)
(2025年7月末現在)
「iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF」
「iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF」
| Ⅰ 資産総額 | 4,902,872,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,363,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,800,508,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,963,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 192.305円 |
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