有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/10-2026/02/09)

①【純資産の推移】
2026年1月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2025年2月9日)	4,440,247,474	4,459,457,874	184.910	185.710	184.7
第2期計算期間 (2025年8月9日)	4,889,423,236	4,907,772,336	186.527	187.227	185.0
第3期計算期間 (2026年2月9日)	6,281,714,538	6,300,736,338	198.143	198.743	200.4
2025年1月末現在	4,518,513,320	-	189.352	-	191.7
2025年2月末現在	4,216,783,862	-	175.604	-	172.3
2025年3月末現在	4,478,855,776	-	186.518	-	183.6
2025年4月末現在	4,541,461,447	-	184.141	-	184.5
2025年5月末現在	4,652,679,855	-	189.226	-	188.4
2025年6月末現在	4,871,790,754	-	196.936	-	194.0
2025年7月末現在	4,800,508,586	-	192.305	-	189.8
2025年8月末現在	5,198,867,578	-	185.422	-	185.6
2025年9月末現在	5,135,056,999	-	186.811	-	185.5
2025年10月末現在	6,064,993,142	-	202.754	-	201.9
2025年11月末現在	6,195,097,814	-	207.104	-	206.1
2025年12月末現在	5,868,214,780	-	203.031	-	202.2
2026年1月末現在	5,760,493,764	-	190.411	-	189.6

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。