有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/10-2025/02/09)

(1)【投資方針】
① 主要投資対象および主要取引対象のいずれかまたは複数を組み合わせることで、Nifty 50 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指します。
② 主要投資対象および主要取引対象の選択および組み合わせは、効率性やコスト等を勘案のうえ、決定します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 対象指数の動きと高位に連動する運用を目的として、一時的に純資産総額を超える投資割合で有価証券を組入れることがあります。
⑥ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
⑦ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

当ファンドは、有価証券への投資を通じて、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマークに近づけるようにすることにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。

※ 委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程により管理します。

「Nifty 50 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」の著作権等について iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF (以下、「本商品」)は、NSE INDICES LIMITEDによって発起、保証、販売又は販売促進されるものではありません。 NSE INDICES LIMITEDは、本商品の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般又は本商品に関する投資の妥当性について、また Nifty 50 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) (以下、「本指数」)がインド株式市場におけるパフォーマンスに追随する能力について、明示的、また黙示的にも、何ら表明又は保証するものではありません。 NSE INDICES LIMITEDとブラックロックにおける関係は、NSE INDICES LIMITEDがブラックロック又は本商品に関係なく決定、作成及び計算する本指数に関する登録商標及び商号についての利用許諾を与えることのみに限定します。 NSE INDICES LIMITEDは、本商品の発行時期、発行価格、発行数量の決定や計算に関与しておらず、責任を負いません。また、同様に本商品が現金に換算されるための方程式の決定や計算に不関与であり、義務を負いません。 NSE INDICES LIMITEDは、本商品の管理、マーケティング、又は取引において義務又は責任を負うものではありません。 NSE INDICES LIMITEDは、本指数及びそれに含まれるデータの正確性や完全性を保証するものではなく、本指数に含まれるいかなる誤り、欠落、障害に対して責任や義務を負いません。 NSE INDICES LIMITEDは、本指数又はそれに含まれるデータの使用により、ブラックロック、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じる結果について、明示的にも黙示的にも保証しません。 NSE INDICES LIMITEDは、特定の目的や使用に対する商品性や適合性に関する明示的または黙示的にも保証しないものとし、あらゆる保証を明示的に否定することで責任を負いません。 以上のいずれかに関わらず、NSE INDICES LIMITEDは、商品性に関連するいかなる損害または損失について、仮に該当する可能性に関して事前に通知を受けた場合であったとしても、直接的、特別の、懲罰的、間接的、または結果的な損害(逸失利益を含む)を含め、一切の責任を明示的に否認し、責任を負いません。