有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/10-2025/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 2024年6月10日 至 2025年2月9日) | 第2期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取配当金 | 142,223,342 | 85,321,104 | |||||||||
| 受取利息 | 9,362,942 | 6,184,365 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △1,124,566 | 3,640,618 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | △295,162,090 | 88,243,298 | |||||||||
| 為替差損益 | △346,539,596 | △117,573,953 | |||||||||
| その他収益 | 6,960 | - | |||||||||
| 営業収益合計 | △491,233,008 | 65,815,432 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 支払利息 | - | 502,813 | |||||||||
| 受託者報酬 | 804,147 | 547,323 | |||||||||
| 委託者報酬 | 8,731,378 | 5,921,548 | |||||||||
| その他費用 | 2,206,411 | 2,010,061 | |||||||||
| 営業費用合計 | 11,741,936 | 8,981,745 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △502,974,944 | 56,833,687 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △502,974,944 | 56,833,687 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △502,974,944 | 56,833,687 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △362,352,526 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,739,868 | 5,596,500 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,596,500 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,739,868 | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,907,050 | 34,905,325 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,907,050 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 34,905,325 | |||||||||
| 分配金 | 19,210,400 | 18,349,100 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,352,526 | △353,176,764 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
