NEXT FUNDS日経半導体株指数連動型上場投信（200A）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/24 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2026/06/24 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2026年6月24日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.055%(税抜0.05%)以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2026年6月24日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2026/06/24 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/24 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/24 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/06/24 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2024年6月3日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2024年6月4日	受益権を東京証券取引所に上場

2026/06/24 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
日経半導体株指数(トータルリターン)(以下「対象株価指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。

2026/06/24 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/24 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/06/24 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/06/24 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、①により計算した額に、②により計算した額を加えて得た額とします。

2026/06/24 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2024年6月3日設定)。2026/06/24 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/24 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2024年 6月 3日～2024年10月 7日	7.0000円
第2計算期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	13.0000円
第3計算期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	11.0000円
第4計算期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	14.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2024年 6月 3日～2024年10月 7日7.0000円第2計算期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日13.0000円第3計算期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日11.0000円第4計算期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日14.0000円

2026/06/24 9:03

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2026/06/24 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/24 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月24日	有価証券報告書

2026/06/24 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2024年 6月 3日～2024年10月 7日	△17.3%
第2計算期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	△31.9%
第3計算期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	98.6%
第4計算期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	40.3%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2024年 6月 3日～2024年10月 7日△17.3%第2計算期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日△31.9%第3計算期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日98.6%第4計算期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日40.3%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/06/24 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■

2026/06/24 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/24 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/24 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/06/24 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/24 9:03

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。

2026/06/24 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条第2項第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/24 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①対象株価指数に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2026/06/24 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	261,100	25,169.90	6,571,861,202	37,560.00	9,806,916,000	23.25
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	117,400	39,522.58	4,639,951,568	44,390.00	5,211,386,000	12.35
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	173,400	23,166.65	4,017,097,110	28,260.00	4,900,284,000	11.61
4	日本	株式	ディスコ	機械	52,500	64,471.88	3,384,773,980	74,010.00	3,885,525,000	9.21
5	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	904,800	2,417.74	2,187,571,152	3,212.00	2,906,217,600	6.89
6	日本	株式	JX金属	非鉄金属	449,100	3,919.75	1,760,359,725	4,790.00	2,151,189,000	5.10
7	日本	株式	信越化学工業	化学	287,300	6,600.82	1,896,415,586	7,246.00	2,081,775,800	4.93
8	日本	株式	レーザーテック	電気機器	45,600	37,717.74	1,719,929,088	42,690.00	1,946,664,000	4.61
9	日本	株式	HOYA	精密機器	53,300	28,200.80	1,503,102,980	29,100.00	1,551,030,000	3.67
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	308,800	3,307.19	1,021,261,304	3,113.00	961,294,400	2.27
11	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	92,300	9,481.57	875,149,108	10,230.00	944,229,000	2.23
12	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	115,200	5,444.69	627,228,288	6,378.00	734,745,600	1.74
13	日本	株式	ローム	電気機器	195,300	3,570.31	697,281,543	3,398.00	663,629,400	1.57
14	日本	株式	東京応化工業	化学	61,800	8,031.55	496,349,790	9,086.00	561,514,800	1.33
15	日本	株式	日産化学	化学	66,200	6,319.82	418,372,500	6,775.00	448,505,000	1.06
16	日本	株式	SUMCO	金属製品	169,400	1,838.35	311,417,978	2,476.00	419,434,400	0.99
17	日本	株式	東京精密	精密機器	20,400	14,503.11	295,863,444	17,130.00	349,452,000	0.82
18	日本	株式	ローツェ	機械	85,300	3,045.84	259,810,152	3,670.00	313,051,000	0.74
19	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	56,500	4,737.22	267,653,360	4,829.00	272,838,500	0.64
20	日本	株式	住友ベークライト	化学	45,400	5,024.96	228,133,248	5,500.00	249,700,000	0.59
21	日本	株式	アルバック	電気機器	23,900	9,084.41	217,117,520	9,762.00	233,311,800	0.55
22	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	86,600	2,307.75	199,851,944	2,648.50	229,360,100	0.54
23	日本	株式	デクセリアルズ	化学	85,300	2,262.84	193,020,252	2,441.50	208,259,950	0.49
24	日本	株式	ADEKA	化学	50,200	3,790.73	190,295,042	3,928.00	197,185,600	0.46
25	日本	株式	フェローテック	電気機器	22,800	6,601.58	150,516,172	7,530.00	171,684,000	0.40
26	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	87,000	1,875.73	163,188,510	1,859.00	161,733,000	0.38
27	日本	株式	トクヤマ	化学	34,900	3,725.65	130,025,466	3,998.00	139,530,200	0.33
28	日本	株式	日本化薬	化学	77,400	1,769.40	136,952,210	1,727.50	133,708,500	0.31
29	日本	株式	加賀電子	卸売業	25,400	3,860.78	98,063,895	4,210.00	106,934,000	0.25
30	日本	株式	TOWA	機械	36,400	2,351.28	85,586,926	2,920.00	106,288,000	0.25

e border="0">順位国/

2026/06/24 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	42,047,376,650	99.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,817,421	0.29
合計(純資産総額)		42,173,194,071	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本42,047,376,65099.70現金・預金・その他資産(負債控除後)―125,817,4210.29合計(純資産総額)42,173,194,071100.00

2026/06/24 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2026/06/24 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権(後述の「反対者の買取請求権」に基づき受託者が買取った受益権を除きます。)について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。2026/06/24 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 7日	第4期自 2025年10月 8日至 2026年 4月 7日
営業収益
受取配当金	87,730,700	155,057,900
受取利息	84,576	55,328
有価証券売買等損益	8,688,190,765	6,927,259,732
営業収益合計	8,776,006,041	7,082,372,960
営業費用
受託者報酬	1,417,854	2,372,207
委託者報酬	9,216,025	15,419,281
その他費用	6,262,729	9,565,138
営業費用合計	16,896,608	27,356,626
営業利益又は営業損失(△)	8,759,109,433	7,055,016,334
経常利益又は経常損失(△)	8,759,109,433	7,055,016,334
当期純利益又は当期純損失(△)	8,759,109,433	7,055,016,334
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,631,747,554	1,179,746,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,855,896,340	4,462,264,208
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,855,896,340	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,462,264,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,735,238,205	2,522,808,600
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,522,808,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,735,238,205	-
分配金	68,273,821	132,850,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,179,746,193	10,041,367,655

2026/06/24 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/24 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/24 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/06/24 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/24 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2026/06/24 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/06/24 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2024年10月 7日)	16,267	16,336	1,647.9400	1,654.9400	1,650
第2計算期間	(2025年 4月 7日)	10,731	10,857	1,108.4300	1,121.4300	1,100
第3計算期間	(2025年10月 7日)	13,593	13,661	2,190.0800	2,201.0800	2,196
第4計算期間	(2026年 4月 7日)	29,020	29,152	3,058.1800	3,072.1800	3,063
	2025年 4月末日	12,168	―	1,339.9500	―	1,342
	5月末日	14,098	―	1,487.3700	―	1,498
	6月末日	14,483	―	1,747.0700	―	1,750
	7月末日	12,454	―	1,753.1100	―	1,758
	8月末日	12,484	―	1,710.0800	―	1,712
	9月末日	12,227	―	1,970.1000	―	1,989
	10月末日	17,238	―	2,429.2000	―	2,433
	11月末日	16,197	―	2,250.8000	―	2,239
	12月末日	19,180	―	2,374.3200	―	2,375
	2026年 1月末日	24,983	―	3,053.3500	―	3,045
	2月末日	29,003	―	3,340.2800	―	3,337
	3月末日	26,896	―	2,834.7500	―	2,838
	4月末日	42,173	―	3,840.2100	―	3,835

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2024年10月 7日)16,26716,3361,647.94001,654.94001,650第2計算期間(2025年 4月 7日)10,73110,8571,108.43001,121.43001,100第3計算期間(2025年10月 7日)13,59313,6612,190.08002,201.08002,196第4計算期間(2026年 4月 7日)29,02029,1523,058.18003,072.18003,0632025年 4月末日12,168―1,339.9500―1,3425月末日14,098―1,487.3700―1,4986月末日14,483―1,747.0700―1,7507月末日12,454―1,753.1100―1,7588月末日12,484―1,710.0800―1,7129月末日12,227―1,970.1000―1,98910月末日17,238―2,429.2000―2,43311月末日16,197―2,250.8000―2,23912月末日19,180―2,374.3200―2,3752026年 1月末日24,983―3,053.3500―3,0452月末日29,003―3,340.2800―3,3373月末日26,896―2,834.7500―2,8384月末日42,173―3,840.2100―3,835e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,211,870,642	円
Ⅱ 負債総額	38,676,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,173,194,071	円
Ⅳ 発行済口数	10,982,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,840.21	円

e border="0">Ⅰ 資産総額42,211,870,642円Ⅱ 負債総額38,676,571円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,173,194,071円Ⅳ 発行済口数10,982,002口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,840.21円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月8日から10月7日までおよび10月8日から翌年4月7日までとします。
最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/06/24 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2024年 6月 3日～2024年10月 7日	10,367,600	496,396	9,871,204
第2計算期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	2,594,900	2,784,615	9,681,489
第3計算期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	3,973,400	7,448,178	6,206,711
第4計算期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	7,346,100	4,063,491	9,489,320

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2024年 6月 3日～2024年10月 7日10,367,600496,3969,871,204第2計算期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日2,594,9002,784,6159,681,489第3計算期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日3,973,4007,448,1786,206,711第4計算期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日7,346,1004,063,4919,489,320

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2026/06/24 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/24 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2026/06/24 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/06/24 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/24 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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