有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/08-2026/04/07)

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【提出】: 2026/06/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	261,100	25,169.90	6,571,861,202	37,560.00	9,806,916,000	23.25
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	117,400	39,522.58	4,639,951,568	44,390.00	5,211,386,000	12.35
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	173,400	23,166.65	4,017,097,110	28,260.00	4,900,284,000	11.61
4	日本	株式	ディスコ	機械	52,500	64,471.88	3,384,773,980	74,010.00	3,885,525,000	9.21
5	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	904,800	2,417.74	2,187,571,152	3,212.00	2,906,217,600	6.89
6	日本	株式	JX金属	非鉄金属	449,100	3,919.75	1,760,359,725	4,790.00	2,151,189,000	5.10
7	日本	株式	信越化学工業	化学	287,300	6,600.82	1,896,415,586	7,246.00	2,081,775,800	4.93
8	日本	株式	レーザーテック	電気機器	45,600	37,717.74	1,719,929,088	42,690.00	1,946,664,000	4.61
9	日本	株式	HOYA	精密機器	53,300	28,200.80	1,503,102,980	29,100.00	1,551,030,000	3.67
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	308,800	3,307.19	1,021,261,304	3,113.00	961,294,400	2.27
11	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	92,300	9,481.57	875,149,108	10,230.00	944,229,000	2.23
12	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	115,200	5,444.69	627,228,288	6,378.00	734,745,600	1.74
13	日本	株式	ローム	電気機器	195,300	3,570.31	697,281,543	3,398.00	663,629,400	1.57
14	日本	株式	東京応化工業	化学	61,800	8,031.55	496,349,790	9,086.00	561,514,800	1.33
15	日本	株式	日産化学	化学	66,200	6,319.82	418,372,500	6,775.00	448,505,000	1.06
16	日本	株式	SUMCO	金属製品	169,400	1,838.35	311,417,978	2,476.00	419,434,400	0.99
17	日本	株式	東京精密	精密機器	20,400	14,503.11	295,863,444	17,130.00	349,452,000	0.82
18	日本	株式	ローツェ	機械	85,300	3,045.84	259,810,152	3,670.00	313,051,000	0.74
19	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	56,500	4,737.22	267,653,360	4,829.00	272,838,500	0.64
20	日本	株式	住友ベークライト	化学	45,400	5,024.96	228,133,248	5,500.00	249,700,000	0.59
21	日本	株式	アルバック	電気機器	23,900	9,084.41	217,117,520	9,762.00	233,311,800	0.55
22	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	86,600	2,307.75	199,851,944	2,648.50	229,360,100	0.54
23	日本	株式	デクセリアルズ	化学	85,300	2,262.84	193,020,252	2,441.50	208,259,950	0.49
24	日本	株式	ADEKA	化学	50,200	3,790.73	190,295,042	3,928.00	197,185,600	0.46
25	日本	株式	フェローテック	電気機器	22,800	6,601.58	150,516,172	7,530.00	171,684,000	0.40
26	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	87,000	1,875.73	163,188,510	1,859.00	161,733,000	0.38
27	日本	株式	トクヤマ	化学	34,900	3,725.65	130,025,466	3,998.00	139,530,200	0.33
28	日本	株式	日本化薬	化学	77,400	1,769.40	136,952,210	1,727.50	133,708,500	0.31
29	日本	株式	加賀電子	卸売業	25,400	3,860.78	98,063,895	4,210.00	106,934,000	0.25
30	日本	株式	TOWA	機械	36,400	2,351.28	85,586,926	2,920.00	106,288,000	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	10.17
		非鉄金属	5.10
		金属製品	0.99
		機械	10.20
		電気機器	67.91
		精密機器	4.50
		卸売業	0.79
合計			99.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/08-2026/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート