有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/08-2025/04/07)

【提出】: 2025/06/25 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	97,800	17,153.48	1,677,610,344	21,225.00	2,075,805,000	17.05
2	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	250,200	5,058.89	1,265,734,278	5,863.00	1,466,922,600	12.05
3	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	805,200	1,390.20	1,119,389,040	1,672.50	1,346,697,000	11.06
4	日本	株式	ディスコ	機械	46,700	23,731.95	1,108,282,065	27,620.00	1,289,854,000	10.60
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	280,100	3,020.77	846,117,677	3,771.00	1,056,257,100	8.68
6	日本	株式	HOYA	精密機器	36,800	14,643.83	538,892,944	16,780.00	617,504,000	5.07
7	日本	株式	信越化学工業	化学	132,500	3,562.68	472,055,100	4,330.00	573,725,000	4.71
8	日本	株式	レーザーテック	電気機器	40,600	10,635.85	431,815,510	13,290.00	539,574,000	4.43
9	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	43,700	7,955.36	347,649,232	9,464.00	413,576,800	3.39
10	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	101,600	1,801.36	183,018,176	2,635.00	267,716,000	2.20
11	日本	株式	日産化学	化学	59,300	3,904.46	231,534,478	4,165.00	246,984,500	2.02
12	日本	株式	ローム	電気機器	173,800	1,103.81	191,842,178	1,297.50	225,505,500	1.85
13	日本	株式	東京応化工業	化学	55,000	2,587.10	142,290,500	3,137.00	172,535,000	1.41
14	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	78,600	1,610.34	126,572,724	1,988.00	156,256,800	1.28
15	日本	株式	SUMCO	金属製品	150,700	753.15	113,499,705	984.00	148,288,800	1.21
16	日本	株式	東京精密	精密機器	18,100	6,409.92	116,019,552	7,970.00	144,257,000	1.18
17	日本	株式	住友ベークライト	化学	40,400	2,861.16	115,590,864	3,318.00	134,047,200	1.10
18	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	25,100	4,429.22	111,173,422	5,290.00	132,779,000	1.09
19	日本	株式	デクセリアルズ	化学	77,800	1,411.16	109,788,248	1,674.00	130,237,200	1.07
20	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	77,200	1,323.33	102,161,076	1,532.50	118,309,000	0.97
21	日本	株式	ADEKA	化学	44,700	2,182.02	97,536,294	2,566.50	114,722,550	0.94
22	日本	株式	ローツェ	機械	75,900	1,039.75	78,917,025	1,425.50	108,195,450	0.88
23	日本	株式	アルバック	電気機器	21,200	4,003.91	84,882,892	4,835.00	102,502,000	0.84
24	日本	株式	日本化薬	化学	73,400	1,250.16	91,761,744	1,344.50	98,686,300	0.81
25	日本	株式	トクヤマ	化学	31,000	2,327.49	72,152,190	2,906.00	90,086,000	0.74
26	日本	株式	サンケン電気	電気機器	10,800	5,989.66	64,688,328	6,271.00	67,726,800	0.55
27	日本	株式	加賀電子	卸売業	24,700	2,238.71	55,296,137	2,560.00	63,232,000	0.51
28	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	20,300	1,992.63	40,450,389	2,456.00	49,856,800	0.40
29	日本	株式	TOWA	機械	32,300	1,033.93	33,395,939	1,327.00	42,862,100	0.35
30	日本	株式	東京エレクトロンデバイス	卸売業	13,500	2,456.55	33,163,425	2,955.00	39,892,500	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	13.92
		金属製品	1.21
		機械	11.84
		電気機器	63.53
		精密機器	6.26
		卸売業	2.13
合計			98.90

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開示資料

決算

株式

チャート