有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/08-2025/10/07)

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【提出】: 2025/12/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	196,800	17,848.03	3,512,492,304	23,135.00	4,552,968,000	26.41
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	77,000	29,941.22	2,305,473,941	34,180.00	2,631,860,000	15.26
3	日本	株式	ディスコ	機械	36,700	53,040.66	1,946,592,222	51,610.00	1,894,087,000	10.98
4	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	633,600	1,859.81	1,178,375,616	1,911.00	1,210,809,600	7.02
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	220,400	4,461.86	983,393,944	4,332.00	954,772,800	5.53
6	日本	株式	レーザーテック	電気機器	31,900	20,567.88	656,115,372	28,410.00	906,279,000	5.25
7	日本	株式	HOYA	精密機器	29,000	22,392.63	649,386,270	25,085.00	727,465,000	4.22
8	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	34,400	14,634.51	503,427,144	14,685.00	505,164,000	2.93
9	日本	株式	信越化学工業	化学	104,300	5,145.82	536,709,026	4,655.00	485,516,500	2.81
10	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	79,900	4,728.76	377,827,924	5,672.00	453,192,800	2.62
11	日本	株式	ローム	電気機器	136,800	2,333.80	319,263,840	2,477.00	338,853,600	1.96
12	日本	株式	東京応化工業	化学	43,300	4,977.52	215,526,616	5,653.00	244,774,900	1.41
13	日本	株式	日産化学	化学	46,700	5,434.78	253,804,635	5,217.00	243,633,900	1.41
14	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	60,800	2,825.94	171,817,583	3,491.00	212,252,800	1.23
15	日本	株式	SUMCO	金属製品	118,600	1,656.71	196,485,806	1,577.50	187,091,500	1.08
16	日本	株式	住友ベークライト	化学	31,800	5,071.28	161,266,704	5,142.00	163,515,600	0.94
17	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	19,800	7,776.51	153,974,966	8,258.00	163,508,400	0.94
18	日本	株式	デクセリアルズ	化学	61,200	2,342.00	143,330,400	2,498.00	152,877,600	0.88
19	日本	株式	東京精密	精密機器	14,300	10,735.50	153,517,650	10,660.00	152,438,000	0.88
20	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	61,800	2,102.40	129,928,320	2,199.00	135,898,200	0.78
21	日本	株式	ローツェ	機械	59,700	2,375.34	141,807,798	2,160.50	128,981,850	0.74
22	日本	株式	ADEKA	化学	35,100	3,399.24	119,313,324	3,498.00	122,779,800	0.71
23	日本	株式	アルバック	電気機器	16,700	6,641.08	110,906,036	7,024.00	117,300,800	0.68
24	日本	株式	トクヤマ	化学	24,400	3,745.25	91,384,100	3,835.00	93,574,000	0.54
25	日本	株式	日本化薬	化学	57,700	1,399.89	80,773,653	1,409.50	81,328,150	0.47
26	日本	株式	フェローテック	電気機器	16,000	4,217.08	67,473,280	5,070.00	81,120,000	0.47
27	日本	株式	加賀電子	卸売業	19,400	3,523.06	68,347,364	3,575.00	69,355,000	0.40
28	日本	株式	サンケン電気	電気機器	8,500	7,230.51	61,459,335	7,443.00	63,265,500	0.36
29	日本	株式	TOWA	機械	25,500	2,233.03	56,942,307	2,375.00	60,562,500	0.35
30	日本	株式	東京エレクトロンデバイス	卸売業	10,600	2,987.40	31,666,440	3,020.00	32,012,000	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	10.16
		金属製品	1.08
		機械	12.08
		電気機器	69.77
		精密機器	5.10
		卸売業	1.37
合計			99.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/08-2025/10/07)

開示資料

決算

株式

チャート