有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/06/03-2024/10/07)

【提出】: 2024/12/25 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	371,600	7,211.11	2,679,648,476	9,148.00	3,399,396,800	19.60
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	101,500	25,616.04	2,600,028,060	23,400.00	2,375,100,000	13.69
3	日本	株式	ディスコ	機械	52,600	37,225.94	1,958,084,444	44,470.00	2,339,122,000	13.49
4	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	950,000	2,167.49	2,059,115,500	2,110.00	2,004,500,000	11.56
5	日本	株式	レーザーテック	電気機器	45,700	24,102.67	1,101,492,019	23,475.00	1,072,807,500	6.18
6	日本	株式	HOYA	精密機器	46,600	20,690.77	964,189,882	20,725.00	965,785,000	5.57
7	日本	株式	信越化学工業	化学	149,600	6,137.88	918,226,848	5,755.00	860,948,000	4.96
8	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	268,900	2,876.98	773,619,922	2,723.50	732,349,150	4.22
9	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	49,300	10,656.66	525,373,338	10,030.00	494,479,000	2.85
10	日本	株式	ローム	電気機器	199,900	1,847.29	369,273,271	1,716.50	343,128,350	1.97
11	日本	株式	SUMCO	金属製品	169,900	1,665.28	282,931,072	1,493.00	253,660,700	1.46
12	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	86,300	2,868.55	247,555,865	2,922.00	252,168,600	1.45
13	日本	株式	東京応化工業	化学	62,000	3,688.91	228,712,420	3,611.00	223,882,000	1.29
14	日本	株式	デクセリアルズ	化学	88,900	2,259.71	200,888,219	2,391.50	212,604,350	1.22
15	日本	株式	ローツェ	機械	85,600	2,028.35	173,626,760	2,305.00	197,308,000	1.13
16	日本	株式	住友ベークライト	化学	45,500	4,182.70	190,312,850	4,057.00	184,593,500	1.06
17	日本	株式	アルバック	電気機器	23,900	7,787.69	186,125,791	7,340.00	175,426,000	1.01
18	日本	株式	東京精密	精密機器	20,400	7,969.35	162,574,740	8,521.00	173,828,400	1.00
19	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	88,600	2,039.40	180,690,840	1,777.50	157,486,500	0.90
20	日本	株式	ADEKA	化学	50,300	2,954.82	148,627,446	2,788.00	140,236,400	0.80
21	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	28,300	3,861.68	109,285,544	4,070.00	115,181,000	0.66
22	日本	株式	日本化薬	化学	82,700	1,275.58	105,490,466	1,214.00	100,397,800	0.57
23	日本	株式	トクヤマ	化学	35,000	2,882.79	100,897,650	2,708.00	94,780,000	0.54
24	日本	株式	加賀電子	卸売業	27,800	2,856.35	79,406,530	2,797.00	77,756,600	0.44
25	日本	株式	サンケン電気	電気機器	12,200	6,907.50	84,271,500	6,113.00	74,578,600	0.43
26	日本	株式	TOWA	機械	36,400	2,103.38	76,563,032	2,028.00	73,819,200	0.42
27	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	22,800	2,566.15	58,508,220	2,594.00	59,143,200	0.34
28	日本	株式	東京エレクトロンデバイス	卸売業	15,200	3,680.50	55,943,600	3,455.00	52,516,000	0.30
29	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	15,800	3,402.70	53,762,660	3,125.00	49,375,000	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	11.43
		金属製品	1.46
		機械	15.05
		電気機器	63.34
		精密機器	6.57
		卸売業	1.65
合計			99.53

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開示資料

決算

株式

チャート