NEXT FUNDS日経半導体株指数連動型上場投信（200A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,939,420 |
| 株式 | 16,255,382,400 |
| 未収配当金 | 80,079,100 |
| 未収利息 | 84 |
| 流動資産計 | 16,348,401,004 |
| 資産の部合計 | 16,348,401,004 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 69,098,428 |
| 未払受託者報酬 | 960,621 |
| 未払委託者報酬 | 8,350,929 |
| その他未払費用 | 2,819,486 |
| 流動負債計 | 81,229,464 |
| 負債の部合計 | 81,229,464 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,742,408,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,475,236,460 |
| （分配準備積立金） | 4,009,630 |
| 元本等合計 | 16,267,171,540 |
| 純資産の部合計 | 16,267,171,540 |
| 負債・純資産合計 | 16,348,401,004 |
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