NEXT FUNDS日経半導体株指数連動型上場投信（200A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月7日 | 2026年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,921,840 | 31,359,789 |
| 株式 | 13,569,934,550 | 29,016,803,550 |
| 未収入金 | － | 5,099,613 |
| 未収配当金 | 64,185,600 | 124,438,200 |
| 未収利息 | 560 | 635 |
| 流動資産計 | 13,676,042,550 | 29,177,701,787 |
| 資産の部合計 | 13,676,042,550 | 29,177,701,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,273,821 | 132,850,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,854 | 2,372,207 |
| 未払委託者報酬 | 9,216,025 | 15,419,281 |
| その他未払費用 | 3,966,657 | 7,052,164 |
| 流動負債計 | 82,874,357 | 157,694,132 |
| 負債の部合計 | 82,874,357 | 157,694,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,413,422,000 | 18,978,640,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,179,746,193 | 10,041,367,655 |
| （分配準備積立金） | 5,367,368 | 273,490 |
| 元本等合計 | 13,593,168,193 | 29,020,007,655 |
| 純資産の部合計 | 13,593,168,193 | 29,020,007,655 |
| 負債・純資産合計 | 13,676,042,550 | 29,177,701,787 |
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