200A NEXT FUNDS日経半導体株指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年10月 7日現在) | 第2期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,939,420 | 41,312,472 |
| 株式 | 16,255,382,400 | 10,722,630,510 |
| 未収配当金 | 80,079,100 | 110,556,650 |
| 未収利息 | 84 | 552 |
| 流動資産合計 | 16,348,401,004 | 10,874,500,184 |
| 資産合計 | 16,348,401,004 | 10,874,500,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,098,428 | 125,859,357 |
| 未払受託者報酬 | 960,621 | 1,690,755 |
| 未払委託者報酬 | 8,350,929 | 10,989,804 |
| その他未払費用 | 2,819,486 | 4,729,822 |
| 流動負債合計 | 81,229,464 | 143,269,738 |
| 負債合計 | 81,229,464 | 143,269,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,742,408,000 | 19,362,978,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,475,236,460 | △8,631,747,554 |
| (分配準備積立金) | 4,009,630 | 2,722,521 |
| 元本等合計 | 16,267,171,540 | 10,731,230,446 |
| 純資産合計 | 16,267,171,540 | 10,731,230,446 |
| 負債純資産合計 | 16,348,401,004 | 10,874,500,184 |
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