200A NEXT FUNDS日経半導体株指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 4月 7日現在) | 第3期 (2025年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,312,472 | 41,921,840 |
| 株式 | 10,722,630,510 | 13,569,934,550 |
| 未収配当金 | 110,556,650 | 64,185,600 |
| 未収利息 | 552 | 560 |
| 流動資産合計 | 10,874,500,184 | 13,676,042,550 |
| 資産合計 | 10,874,500,184 | 13,676,042,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,859,357 | 68,273,821 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,755 | 1,417,854 |
| 未払委託者報酬 | 10,989,804 | 9,216,025 |
| その他未払費用 | 4,729,822 | 3,966,657 |
| 流動負債合計 | 143,269,738 | 82,874,357 |
| 負債合計 | 143,269,738 | 82,874,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,362,978,000 | 12,413,422,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,631,747,554 | 1,179,746,193 |
| (分配準備積立金) | 2,722,521 | 5,367,368 |
| 元本等合計 | 10,731,230,446 | 13,593,168,193 |
| 純資産合計 | 10,731,230,446 | 13,593,168,193 |
| 負債純資産合計 | 10,874,500,184 | 13,676,042,550 |
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