バークレイズ社債⁄ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,599,947 |
| 金銭信託 | 971,169 |
| コール・ローン | 32,000,000 |
| 社債券 | 2,460,060,491 |
| 未収利息 | 96 |
| 流動資産計 | 2,495,631,703 |
| 資産の部合計 | 2,495,631,703 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 395,888 |
| 未払委託者報酬 | 10,556,979 |
| その他未払費用 | 76,588 |
| 流動負債計 | 11,029,455 |
| 負債の部合計 | 11,029,455 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,500,098,702 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,496,454 |
| 元本等合計 | 2,484,602,248 |
| 純資産の部合計 | 2,484,602,248 |
| 負債・純資産合計 | 2,495,631,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
