バークレイズ社債⁄ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月4日 | 2026年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,844,127 | 13,559,123 |
| 金銭信託 | 521,078 | 139,753 |
| コール・ローン | 19,000,000 | 20,000,000 |
| 社債券 | 2,311,229,942 | 2,319,927,103 |
| 未収利息 | 182 | 328 |
| その他未収収益 | － | 2,167,005 |
| 流動資産計 | 2,332,595,329 | 2,355,793,312 |
| 資産の部合計 | 2,332,595,329 | 2,355,793,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,066,216 |
| 未払受託者報酬 | 458,149 | 373,581 |
| 未払委託者報酬 | 12,217,171 | 9,961,502 |
| その他未払費用 | 90,041 | 76,154 |
| 流動負債計 | 12,765,361 | 13,477,453 |
| 負債の部合計 | 12,765,361 | 13,477,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,450,603,464 | 2,179,671,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,773,496 | 162,644,370 |
| 元本等合計 | 2,319,829,968 | 2,342,315,859 |
| 純資産の部合計 | 2,319,829,968 | 2,342,315,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,332,595,329 | 2,355,793,312 |
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