剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年6月27日至 2024年12月26日	第2期中間計算期間自 2025年8月5日至 2026年2月4日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△130,773,496
剰余金増加額又は欠損金減少額	894,766	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	894,766	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,495,793
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,495,793
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△15,496,454	162,644,370

2026/05/01 9:02

#2 中間注記表（連結）

2026/05/01 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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