いちよし・グローバル好配当戦略ファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,173,870 | 316,368,668 |
| 投資信託受益証券 | 2,291,575,360 | 3,007,717,132 |
| 投資証券 | 7,071,261,015 | 8,943,413,845 |
| 未収利息 | 2,088 | 3,890 |
| 流動資産計 | 9,746,012,333 | 12,267,503,535 |
| 資産の部合計 | 9,746,012,333 | 12,267,503,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 37,722,423 |
| 未払解約金 | 3,053,925 | 5,846,299 |
| 未払受託者報酬 | 378,790 | 440,780 |
| 未払委託者報酬 | 10,227,374 | 11,901,036 |
| その他未払費用 | 185,938 | 159,536 |
| 流動負債計 | 13,846,027 | 56,070,074 |
| 負債の部合計 | 13,846,027 | 56,070,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,149,122,051 | 12,574,141,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -416,955,745 | -362,707,778 |
| （分配準備積立金） | － | 201,745,331 |
| 元本等合計 | 9,732,166,306 | 12,211,433,461 |
| 純資産の部合計 | 9,732,166,306 | 12,211,433,461 |
| 負債・純資産合計 | 9,746,012,333 | 12,267,503,535 |
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