いちよし・グローバル好配当戦略ファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,368,668 | 518,258,819 |
| 投資信託受益証券 | 3,007,717,132 | 3,365,092,714 |
| 投資証券 | 8,943,413,845 | 8,881,884,009 |
| 未収利息 | 3,890 | 6,369 |
| 流動資産計 | 12,267,503,535 | 12,765,241,911 |
| 資産の部合計 | 12,267,503,535 | 12,765,241,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,722,423 | 36,294,392 |
| 未払解約金 | 5,846,299 | 27,752,203 |
| 未払受託者報酬 | 440,780 | 465,833 |
| 未払委託者報酬 | 11,901,036 | 43,438,310 |
| その他未払費用 | 159,536 | 167,648 |
| 流動負債計 | 56,070,074 | 108,118,386 |
| 負債の部合計 | 56,070,074 | 108,118,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,574,141,239 | 12,098,130,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -362,707,778 | 558,992,655 |
| （分配準備積立金） | 201,745,331 | 600,053,394 |
| 元本等合計 | 12,211,433,461 | 12,657,123,525 |
| 純資産の部合計 | 12,211,433,461 | 12,657,123,525 |
| 負債・純資産合計 | 12,267,503,535 | 12,765,241,911 |
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