いちよし・グローバル好配当戦略ファンド(年6回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,258,819 | 623,184,337 |
| 投資信託受益証券 | 3,365,092,714 | 3,600,132,553 |
| 投資証券 | 8,881,884,009 | 10,323,820,418 |
| 未収利息 | 6,369 | 11,974 |
| 流動資産計 | 12,765,241,911 | 14,547,149,282 |
| 資産の部合計 | 12,765,241,911 | 14,547,149,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,294,392 | 47,841,404 |
| 未払解約金 | 27,752,203 | 5,369,624 |
| 未払受託者報酬 | 465,833 | 487,952 |
| 未払委託者報酬 | 43,438,310 | 52,871,688 |
| その他未払費用 | 167,648 | 151,424 |
| 流動負債計 | 108,118,386 | 106,722,092 |
| 負債の部合計 | 108,118,386 | 106,722,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,098,130,870 | 11,960,351,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,992,655 | 2,480,076,018 |
| （分配準備積立金） | 600,053,394 | 2,459,678,536 |
| 元本等合計 | 12,657,123,525 | 14,440,427,190 |
| 純資産の部合計 | 12,657,123,525 | 14,440,427,190 |
| 負債・純資産合計 | 12,765,241,911 | 14,547,149,282 |
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