有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】
e border="0" width="630">(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 20,242,052 1,643,002 未収入金 - 12,841 その他の流動資産 26,495 34,763 流動資産計 28,403,865 29,053,672 (単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期2025/12/10 9:07 - #2 附属明細表（連結）
(1)純資産計算書2025/12/10 9:07
e border="0" width="648">2024年12月31日現在 未収配当金 338,602 その他流動資産 21,921 資産合計 118,619,867 2024年12月31日現在 金額(USD) 資産 有価証券(公正価値評価) 116,495,711 金融デリバティブ商品 1,791 現金及び預金 1,761,842 未収配当金 338,602 その他流動資産 21,921 資産合計 118,619,867 負債 未払金 425,776 未払投資顧問料 61,233 分配金に係る未払手数料 16 未払管理報酬 15,324 未払収益分配金 113,665 未払税 95,843 負債合計 711,857 純資産総額 117,908,010
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