有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2025/09/10)
【いちよし・グローバル好配当戦略ファンド(年6回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 3月10日現在] | 当期 [2025年 9月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 316,368,668 | 518,258,819 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,007,717,132 | 3,365,092,714 | |||
| 投資証券 | 8,943,413,845 | 8,881,884,009 | |||
| 未収利息 | 3,890 | 6,369 | |||
| 流動資産合計 | 12,267,503,535 | 12,765,241,911 | |||
| 資産合計 | 12,267,503,535 | 12,765,241,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,722,423 | 36,294,392 | |||
| 未払解約金 | 5,846,299 | 27,752,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 440,780 | 465,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,901,036 | 43,438,310 | |||
| その他未払費用 | 159,536 | 167,648 | |||
| 流動負債合計 | 56,070,074 | 108,118,386 | |||
| 負債合計 | 56,070,074 | 108,118,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,574,141,239 | ※1 12,098,130,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △362,707,778 | ※2 558,992,655 | |||
| (分配準備積立金) | 201,745,331 | 600,053,394 | |||
| 元本等合計 | 12,211,433,461 | 12,657,123,525 | |||
| 純資産合計 | 12,211,433,461 | 12,657,123,525 | |||
| 負債純資産合計 | 12,267,503,535 | 12,765,241,911 | |||
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