有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/11-2026/03/10)
【いちよし・グローバル好配当戦略ファンド(年6回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 9月10日現在] | 当期 [2026年 3月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 518,258,819 | 623,184,337 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,365,092,714 | 3,600,132,553 | |||
| 投資証券 | 8,881,884,009 | 10,323,820,418 | |||
| 未収利息 | 6,369 | 11,974 | |||
| 流動資産合計 | 12,765,241,911 | 14,547,149,282 | |||
| 資産合計 | 12,765,241,911 | 14,547,149,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,294,392 | 47,841,404 | |||
| 未払解約金 | 27,752,203 | 5,369,624 | |||
| 未払受託者報酬 | 465,833 | 487,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,438,310 | 52,871,688 | |||
| その他未払費用 | 167,648 | 151,424 | |||
| 流動負債合計 | 108,118,386 | 106,722,092 | |||
| 負債合計 | 108,118,386 | 106,722,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,098,130,870 | ※1 11,960,351,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,992,655 | 2,480,076,018 | |||
| (分配準備積立金) | 600,053,394 | 2,459,678,536 | |||
| 元本等合計 | 12,657,123,525 | 14,440,427,190 | |||
| 純資産合計 | 12,657,123,525 | 14,440,427,190 | |||
| 負債純資産合計 | 12,765,241,911 | 14,547,149,282 | |||
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