- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2025/09/10)
| 2025年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,768,215,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,504,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,742,710,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,069,533,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0558 | 円 |
| 2025年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,768,215,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,504,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,742,710,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,069,533,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0558 | 円 |
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