- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/11-2026/03/10)
| 2026年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,002,101,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,614,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,996,486,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,956,371,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1706 | 円 |
| 2026年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,002,101,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,614,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,996,486,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,956,371,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1706 | 円 |
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