One円建て債券ファンドⅢ2024-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2026年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,088,250 | 81,068,524 |
| 国債証券 | 97,790,000 | 97,850,000 |
| 社債券 | 4,321,213,000 | 4,285,765,000 |
| 未収利息 | 24,237,472 | 23,810,981 |
| その他未収収益 | － | 65,778 |
| 流動資産計 | 4,569,328,722 | 4,488,560,283 |
| 資産の部合計 | 4,569,328,722 | 4,488,560,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,999 | 5,445,848 |
| 未払受託者報酬 | 761,372 | 735,935 |
| 未払委託者報酬 | 16,243,602 | 15,701,110 |
| その他未払費用 | 38,493 | 37,203 |
| 流動負債計 | 17,183,466 | 21,920,096 |
| 負債の部合計 | 17,183,466 | 21,920,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,538,645,663 | 4,463,927,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,499,593 | 2,712,768 |
| （分配準備積立金） | 63,194,000 | 62,153,653 |
| 元本等合計 | 4,552,145,256 | 4,466,640,187 |
| 純資産の部合計 | 4,552,145,256 | 4,466,640,187 |
| 負債・純資産合計 | 4,569,328,722 | 4,488,560,283 |
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