One円建て債券ファンドⅢ2024-07

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One円建て債券ファンドⅢ2024-07の財務状況

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財務状況

2026年8月28日 9:04
(個別) 資産 1.77%減 44億8856万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/11	4,656,056,339	4,644,841,549
2025/11	4,569,328,722	4,552,145,256
2026/05	4,488,560,283	4,466,640,187

財務推移

資産

2024年11月（個）: 46億5605万
2025年11月（個） -1.86%: 45億6932万

純資産

2024年11月（個）: 46億4484万
2025年11月（個） -2%: 45億5214万

開示資料

決算

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