One円建て債券ファンドⅢ2024-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/29-2025/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月28日 | 2025年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,207,236 | 126,088,250 |
| 国債証券 | 97,176,000 | 97,790,000 |
| 社債券 | 4,448,189,000 | 4,321,213,000 |
| 未収利息 | 20,168,392 | 24,237,472 |
| 前払費用 | 4,315,711 | － |
| 流動資産計 | 4,656,056,339 | 4,569,328,722 |
| 資産の部合計 | 4,656,056,339 | 4,569,328,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 139,999 |
| 未払受託者報酬 | 529,933 | 761,372 |
| 未払委託者報酬 | 10,658,067 | 16,243,602 |
| その他未払費用 | 26,790 | 38,493 |
| 流動負債計 | 11,214,790 | 17,183,466 |
| 負債の部合計 | 11,214,790 | 17,183,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,651,466,333 | 4,538,645,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,624,784 | 13,499,593 |
| （分配準備積立金） | 15,279,254 | 63,194,000 |
| 元本等合計 | 4,644,841,549 | 4,552,145,256 |
| 純資産の部合計 | 4,644,841,549 | 4,552,145,256 |
| 負債・純資産合計 | 4,656,056,339 | 4,569,328,722 |
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