One円建て債券ファンドⅢ2024-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 国債証券 | 97,176,000 |
| コール・ローン | 86,207,236 |
| 社債券 | 4,448,189,000 |
| 未収利息 | 20,168,392 |
| 前払費用 | 4,315,711 |
| 流動資産計 | 4,656,056,339 |
| 資産の部合計 | 4,656,056,339 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 529,933 |
| 未払委託者報酬 | 10,658,067 |
| その他未払費用 | 26,790 |
| 流動負債計 | 11,214,790 |
| 負債の部合計 | 11,214,790 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,651,466,333 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,624,784 |
| （分配準備積立金） | 15,279,254 |
| 元本等合計 | 4,644,841,549 |
| 純資産の部合計 | 4,644,841,549 |
| 負債・純資産合計 | 4,656,056,339 |
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