有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/29-2025/11/28)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年11月28日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	27回 メキシコ合衆国円貨債	100,000,000	97,790,000
国債証券 合計		100,000,000	97,790,000
社債券	2回 商工中金永久劣後社債	100,000,000	97,840,000
	1回 住友生命4回劣後ローン流動化社債	300,000,000	297,210,000
	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	300,000,000	297,090,000
	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	300,000,000	296,049,000
	3回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	300,000,000	296,760,000
	4回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	300,000,000	294,780,000
	2回 パナソニック劣後社債	200,000,000	193,588,000
	1回 かんぽ生命保険劣後社債	100,000,000	97,090,000
	21回 三菱UFJFG永久劣後社債	300,000,000	297,540,000
	15回 三井住友FG永久劣後社債	300,000,000	297,060,000
	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	300,000,000	297,750,000
	2回 第一生命ホールディングス劣後債	300,000,000	287,430,000
	1回 日本航空劣後社債	300,000,000	293,724,000
	24回 光通信社債	300,000,000	282,267,000
	11回 GMOインターネット社債	300,000,000	293,925,000
	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	300,000,000	306,780,000
	4回A号 明治安田生命保険相互会社 劣後社債	100,000,000	94,330,000
社債券 合計		4,400,000,000	4,321,213,000
合計			4,419,003,000

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。