有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/29-2025/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年11月28日現在 | 第2期 2025年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,207,236 | 126,088,250 |
| 国債証券 | 97,176,000 | 97,790,000 |
| 社債券 | 4,448,189,000 | 4,321,213,000 |
| 未収利息 | 20,168,392 | 24,237,472 |
| 前払費用 | 4,315,711 | - |
| 流動資産合計 | 4,656,056,339 | 4,569,328,722 |
| 資産合計 | 4,656,056,339 | 4,569,328,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 139,999 |
| 未払受託者報酬 | 529,933 | 761,372 |
| 未払委託者報酬 | 10,658,067 | 16,243,602 |
| その他未払費用 | 26,790 | 38,493 |
| 流動負債合計 | 11,214,790 | 17,183,466 |
| 負債合計 | 11,214,790 | 17,183,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,466,333 | 4,538,645,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,624,784 | 13,499,593 |
| (分配準備積立金) | 15,279,254 | 63,194,000 |
| 元本等合計 | 4,644,841,549 | 4,552,145,256 |
| 純資産合計 | 4,644,841,549 | 4,552,145,256 |
| 負債純資産合計 | 4,656,056,339 | 4,569,328,722 |
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