半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/29-2025/11/28)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年11月28日現在 | 第2期中間計算期間末 2025年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,207,236 | 54,246,417 |
| 国債証券 | 97,176,000 | 96,884,000 |
| 社債券 | 4,448,189,000 | 4,419,843,000 |
| 未収利息 | 20,168,392 | 23,917,637 |
| 前払費用 | 4,315,711 | - |
| その他未収収益 | - | 21,256 |
| 流動資産合計 | 4,656,056,339 | 4,594,912,310 |
| 資産合計 | 4,656,056,339 | 4,594,912,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 529,933 | 752,484 |
| 未払委託者報酬 | 10,658,067 | 16,053,835 |
| その他未払費用 | 26,790 | 38,028 |
| 流動負債合計 | 11,214,790 | 16,844,347 |
| 負債合計 | 11,214,790 | 16,844,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,466,333 | 4,588,823,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △6,624,784 | △10,755,577 |
| (分配準備積立金) | 15,279,254 | 15,073,477 |
| 元本等合計 | 4,644,841,549 | 4,578,067,963 |
| 純資産合計 | 4,644,841,549 | 4,578,067,963 |
| 負債純資産合計 | 4,656,056,339 | 4,594,912,310 |
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