半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/29-2025/11/28)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		96,910,000	2.11
	内 メキシコ	96,910,000	2.11
社債券		4,423,618,000	96.54
	内 日本	4,423,618,000	96.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,608,842	1.34
純資産総額		4,582,136,842	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。