剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間自 2024年 6月24日至 2024年12月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△960,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,577
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,896,457
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,896,457
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△11,566,883

2025/03/21 9:12

#2 中間注記表（連結）

2025/03/21 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2024年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			796,688
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		246,688
繰越利益剰余金		246,688
純資産合計			2,996,688

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2024年1月 1日
		至 2024年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2025/03/21 9:12