UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,378,806 |
| 投資信託受益証券 | 2,000 |
| 投資証券 | 143,667,337 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 146,048,150 |
| 資産の部合計 | 146,048,150 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 22,202 |
| 未払委託者報酬 | 481,109 |
| その他未払費用 | 34,653 |
| 流動負債計 | 537,964 |
| 負債の部合計 | 537,964 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 157,077,069 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,566,883 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 145,510,186 |
| 純資産の部合計 | 145,510,186 |
| 負債・純資産合計 | 146,048,150 |
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