UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/06-2026/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2025年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,850,798 | 1,094,048 |
| 投資信託受益証券 | 2,002 | 2,005 |
| 投資証券 | 137,582,908 | 20,522,906 |
| 未収利息 | 17 | 10 |
| 流動資産計 | 139,435,725 | 21,618,969 |
| 資産の部合計 | 139,435,725 | 21,618,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,286 | 10,856 |
| 未払委託者報酬 | 461,154 | 235,280 |
| その他未払費用 | 23,376 | 20,936 |
| 流動負債計 | 505,816 | 267,072 |
| 負債の部合計 | 505,816 | 267,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,423,556 | 20,389,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,493,647 | 962,701 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 138,929,909 | 21,351,897 |
| 純資産の部合計 | 138,929,909 | 21,351,897 |
| 負債・純資産合計 | 139,435,725 | 21,618,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
